Puoi configurare i tuoi Rendiconti nella sezione Proprietari del VRMS. Nel sottomenu, puoi selezionare la sezione Rendiconti, che ti porterà all'opzione Elenco dei rendiconti.

Cos'è un rendiconto?

Un rendiconto fornisce un dettaglio del pagamento finale al proprietario, spiegando come detrazioni o aggiunte hanno portato all'importo totale. Questo includerà tutti i pagamenti anticipati o spese applicabili.

Attenzione: un rendiconto non è un documento fiscalmente valido.

Informazioni screenshot

In questa sezione puoi trovare i dettagli di base, cioè il nome del proprietario, l'ID del rendiconto, la data di pagamento, ecc. Il sistema prende queste informazioni dalla prenotazione e registra l'ID del rendiconto in base a quanti rendiconti sono già stati emessi prima di questo.
In questa sezione verranno mostrate le prenotazioni che sono state rendicontate con il relativo ID prenotazione. Puoi cliccare sul numero ID e il sistema ti reindirizzerà alla pagina della prenotazione.
Qui verranno mostrate eventuali spese da detrarre per questo rendiconto. Ricorda che queste dovevano essere già presenti prima di generare il rendiconto e devono essere configurate nel modulo contratto o nella sezione Spese a carico del proprietario.
Verranno inoltre mostrati eventuali pagamenti anticipati da considerare. Se verranno detratti o aggiunti dipende da come è stato configurato il pagamento anticipato.

Se hai selezionato Agenzia a Proprietario, l'importo verrà detratto dal pagamento al proprietario.

Se hai selezionato Proprietario ad Agenzia, l'importo verrà aggiunto al pagamento al proprietario.
In questa sezione puoi emettere autofatture o note di credito di autofatture, cliccando su 'Fattura'. Una volta emesse, verranno mostrate tutte le autofatture o note di credito di autofatture già associate a questo rendiconto.

Come creo un nuovo rendiconto?

Ci sono due modi per emettere un rendiconto.

1. Puoi cliccare direttamente su 'Crea' dall'Elenco dei rendiconti.

2. Oppure puoi cliccare su "Rendiconta" dalla sezione "Alloggi in attesa di rendiconto." Trovi questa sezione sotto la sezione Proprietari, selezionando rendiconti e andando alla sezione 'Alloggi in attesa di rendiconto'.

Vedrai un elenco che mostra la posizione dell'alloggio, il suo proprietario e la data dell'ultimo rendiconto.

Indipendentemente da dove lo emetti, tutti i rendiconti emessi appariranno nella sezione Elenco dei rendiconti.

Quando crei il rendiconto, tieni presente che per impostazione predefinita il sistema mostra solo le prenotazioni confermate e pagate. Se vuoi includere altri tipi di prenotazioni, devi modificare i filtri:

Prenotazioni cancellate e Pre-prenotazioni

Se stai cercando prenotazioni cancellate, ricorda che devi applicare i filtri affinché vengano visualizzate.

Le pre-prenotazioni non possono essere rendicontate.

Pagina principale di creazione rendiconto

Informazioni screenshot qui sotto

1. Ricerca per proprietario

Qui puoi cercare un alloggio o un proprietario in particolare. Basta iniziare a digitare il nome dell'alloggio o del proprietario che cerchi e selezionarlo dal menu a tendina.

2. Come rendicontare

Qui hai due opzioni tra cui scegliere per trovare i rendiconti che vuoi emettere.

Puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tutti gli elementi in sospeso - Ti mostrerà tutti i rendiconti disponibili oggi secondo le date configurate nel tuo contratto.
Per date specifiche - Questa opzione ti permette di cercare usando un intervallo di date. Devi quindi selezionare una data di inizio e una di fine e il sistema cercherà tutti i rendiconti disponibili in quel periodo.

Tieni presente che la disponibilità dei rendiconti che appaiono dipende esclusivamente da ciò che hai configurato nel contratto.

3. Stato della prenotazione

In questa sezione, per impostazione predefinita, verranno mostrate prenotazioni confermate e pagate, ma se vuoi che il sistema mostri anche altri tipi di prenotazioni, devi selezionarlo qui prima di cliccare su 'Anteprima'.

4. Periodo

Questo campo apparirà solo se hai selezionato di cercare i rendiconti per date specifiche nel campo Come rendicontare.

Puoi inserire una data di inizio e una di fine cliccando sul campo e selezionando la data dal calendario che appare.

5. Prenotazioni da rendicontare

Tutte le prenotazioni che il sistema identifica come disponibili per il rendiconto appariranno qui. In questa sezione puoi rivedere tutti i dettagli della prenotazione prima di emettere il rendiconto.

Puoi vedere le date della prenotazione, l'ID della prenotazione, il totale della prenotazione, la base di calcolo, le tasse e la ritenuta d'acconto se applicabile.

6. Spese a carico del proprietario

Le spese appariranno qui solo se:

Hai configurato nel contratto che ci sono spese ricorrenti per ogni prenotazione
Oppure se hai già creato delle spese una tantum per questo rendiconto.

Nota che se non vedi nessuna spesa qui, ma manca, devi controllare se la spesa è stata creata nella sezione Proprietari andando nella sezione Controllo spese e pagamenti, per trovare questa spesa.

Nel caso in cui sia correttamente configurata nel contratto, ma la spesa manca ancora, ti suggeriamo di contattare il nostro team Customer Experience.

7. Pagamenti anticipati

Qui verranno mostrati tutti i pagamenti anticipati che hanno la data di addebito in questo periodo, sia che si tratti di Agenzia a Proprietario che di Proprietario ad Agenzia.

Ricorda che se è Agenzia a Proprietario:
Rappresenta un pagamento effettuato dall'agenzia al proprietario al di fuori del sistema Avantio. Di conseguenza, è stato detrauto dal rendiconto attuale.

E se è Proprietario ad Agenzia:

Rappresenta un pagamento effettuato dal proprietario all'agenzia al di fuori del sistema Avantio. Di conseguenza, è stato aggiunto al rendiconto attuale.

Suggerimento generale

Se hai difficoltà a trovare un certo rendiconto o una spesa, ricorda che i rendiconti che appaiono dipendono dall'intervallo di date configurato nel Contratto.

Ad esempio, suggeriamo di usare un intervallo di date che copra alcuni mesi o anche un anno, es. 1 Gen 2024 - 1 Gen 2025.

Puoi scegliere di rendicontare tutte le prenotazioni o solo alcune, lasciando le altre per futuri rendiconti. Lo stesso vale per spese e pagamenti anticipati.

Puoi anche segnare il rendiconto come "non pagato", indicando che il bonifico non è ancora stato effettuato. Successivamente, puoi aggiornarlo a "pagato" una volta completato il pagamento.

Come viene calcolato il rendiconto?

Ecco l'ordine in cui il nostro sistema calcola i rendiconti, in base a quanto configurato nel tuo contratto attuale:

Passo 1: Canone base

Il sistema inizia ogni calcolo utilizzando il Canone base come punto di partenza.

Decidi se utilizzare il canone base con o senza IVA.

Passo 2: Maggiorazione portale, commissione e spese ricorrenti

Detrai eventuali commissioni portale, spese o maggiorazioni portale.

Nota che puoi detrarre la commissione e le spese del portale sia dal canone che dal pagamento al proprietario.

Passo 3: Calcolo base proprietario

A seconda che tu abbia un contratto Diretto o Intermediario, il sistema farà quanto segue:

A) Nei contratti Diretti: Calcola direttamente il pagamento al proprietario

B) Nei contratti Intermediari: Detrae la commissione dell'agenzia

Passi finali

Detrai eventuali spese una tantum, commissioni portale o ritenuta d'acconto se applicabile

Nota: La percentuale di ritenuta d'acconto è l'importo detratto dall'importo netto del canone o di qualsiasi extra.

Si applica solo alle spese se selezioni l'opzione nella Configurazione avanzata che la ritenuta d'acconto venga applicata.
Aggiungi eventuali Extras, tassa di soggiorno o pagamenti anticipati.

Spese una tantum vs Spese ricorrenti

Entrambe le tipologie di spese devono essere prima create in Proprietari - Controllo spese e pagamenti - Spese a carico del proprietario.

Le spese ricorrenti vengono poi selezionate nel contratto, mentre le spese una tantum possono essere create separatamente da Proprietari - Controllo spese e pagamenti - Spese a carico del proprietario.

Esempi di calcolo

Esempio 1 - Configurazioni di base

Ecco un esempio di calcolo:

Passo 1: Canone base di 500 euro

Passo 2: Detraiamo la commissione portale di 75 euro (500 - 75 = 425)

Passo 3: Detraiamo la commissione agenzia del 15% + 21% IVA (commissione agenzia 18,15%) che è 77,13 su 425.

425 - 77,13 = 347,87

Passo 4: Aggiungiamo l'Extra della Pulizia Finale di 150 euro.

347,87 + 150 = 497,87

Totale finale della Liquidazione Proprietario = 497,87

Puoi vedere il calcolo del sistema in base alla configurazione del tuo contratto nella scheda Liquidazioni Proprietario nella pagina della tua prenotazione:

Esempio 2 - Configurazione avanzata

Passo 1: L'affitto base è di 1200 euro

Passo 2: Sottrai tutte le detrazioni, cioè spese, commissione agenzia ecc.

Per prima cosa detraiamo la spesa dall'affitto: C'è una spesa di 100 euro che viene detratta dall'affitto base

Come da contratto, l'IVA non è inclusa né nell'affitto né negli Extras, quindi dobbiamo trovare il valore netto dell'affitto e degli Extras, cioè dobbiamo togliere il 10% di IVA.

Il sistema rimuove il 10% dall'affitto lordo - spese (€1.100 / 1,10 = €1.000 affitto netto).

Dopodiché, dobbiamo calcolare il pagamento al proprietario pari al 90%, detraendo la commissione agenzia del 10% da €1.000 = €900,00.

Base pagamento proprietario = €900,00.

Passo 3: Sottraiamo la commissione del portale dal pagamento al proprietario (come configurato nel contratto) e aggiungiamo il valore netto dell'Extra rimanente.

900 - €75,82 = 824,18

Dobbiamo usare l'Extra al valore netto - 100/1,1 = 90,90

824,18 + 90,90 (Extra al valore netto) = € 915,09

Totale finale della Liquidazione Proprietario = € 915,09

Dove posso vedere le liquidazioni completate?

Quando viene generata una liquidazione, l'alloggio viene rimosso dall'elenco in sospeso e si sposta automaticamente nella pagina principale 'Elenco liquidazioni'

Come buona pratica, ti consigliamo di controllare regolarmente questa sezione per individuare proprietari aggiornati o eventuali errori prima che portino a reclami.

Da dove prende il sistema le informazioni sulle mie liquidazioni?

Mappa del flusso

Ricorda che i dettagli che compaiono nella liquidazione provengono dal nome della tua ragione sociale configurato in Configurazione - Azienda e saranno riportati anche in eventuali autofatture o note di credito associate alle liquidazioni emesse.

Modelli di liquidazione

Una volta creata la liquidazione, puoi selezionare il modello che preferisci utilizzare per inviare la liquidazione al proprietario. Ecco un elenco dei modelli disponibili:

Liquidazione Proprietario - Standard

Liquidazione Proprietario - Prenotazioni separate

Liquidazione Proprietario - Commissione agenzia

Liquidazione Proprietario - Dettagli prenotazione e prenotazioni separate

Liquidazione Proprietario - Dettaglio commissione agenzia e portale

Liquidazione Proprietario - Standard (con dettaglio IVA / tasse)

Liquidazione Proprietario - Commissione agenzia inclusa IVA

Ti consigliamo di esaminarli e vedere quale si adatta meglio alla tua azienda.

Attenzione: se desideri modificare uno di questi modelli, non è consigliabile modificare le informazioni della tabella perché potresti spostare altri campi.

Se hai bisogno che un modello mostri informazioni più specifiche, puoi consultare il tuo account manager per verificare se possiamo creare un modello su misura per la tua azienda, ma potrebbe esserci un costo aggiuntivo.

Se hai altre domande, non esitare a contattare il nostro team Customer Experience dal tuo account VRMS: saremo felici di aiutarti.

Regolamenti