Puedes configurar tus Liquidaciones en la sección de Propietarios del VRMS. En el submenú, puedes seleccionar la sección de Liquidaciones, lo que te llevará a la opción Lista de Liquidaciones.

¿Qué es una liquidación?

Una liquidación proporciona un desglose del pago final al propietario, detallando cómo las deducciones o adiciones llevaron al importe total. Esto incluirá todos los anticipos o gastos aplicables.

Ten en cuenta que una liquidación no es un documento fiscalmente válido.

Información de la captura de pantalla

En esta sección puedes encontrar los datos básicos, es decir, el nombre del propietario, el ID de la liquidación, la fecha de pago, etc. El sistema recoge esta información de la reserva y asigna el ID de la liquidación según cuántas liquidaciones se hayan emitido previamente.
En esta sección se mostrarán las reservas que han sido liquidadas con su correspondiente ID de reserva. Puedes hacer clic en el número de ID y nuestro sistema te redirigirá a la página de la reserva.
Aquí se mostrarán los gastos a deducir en esta liquidación. Recuerda que esto debe haber aparecido antes de generar la liquidación y debe estar configurado en el módulo de contrato o en la sección de Gastos a cargo del propietario.
También se mostrarán los anticipos a tener en cuenta. Si se deducen o se suman dependerá de lo que se haya configurado en el anticipo.

Si seleccionaste Agencia a Propietario, el importe se deducirá del pago al propietario.

Si seleccionaste Propietario a Agencia, el importe se sumará al pago al propietario.
En esta sección puedes emitir autofacturas o notas de crédito de autofacturas haciendo clic en 'Factura'. Una vez emitidas, se mostrarán todas las autofacturas o notas de crédito de autofacturas ya emitidas que estén asociadas a esta liquidación.

¿Cómo creo una nueva liquidación?

Hay dos formas de emitir una liquidación.

1. Puedes hacer clic directamente en 'Crear' desde la Lista de Liquidaciones.

2. O puedes hacer clic en "Liquidar" desde la sección de "Alojamientos pendientes de liquidar." Puedes encontrar esta sección en la sección de Propietarios, seleccionando liquidaciones y accediendo a la sección 'Alojamientos pendientes de liquidar'.

Verás una lista que muestra la ubicación del alojamiento, su propietario y la fecha de la última liquidación.

Independientemente de dónde la emitas, todas las liquidaciones emitidas aparecerán en la sección Lista de Liquidaciones.

Al crear la liquidación, ten en cuenta que por defecto el sistema solo muestra reservas confirmadas y pagadas. Si deseas incluir otros tipos de reservas, debes ajustar los filtros:

Reservas canceladas y Pre-reservas

Si buscas reservas canceladas, ten en cuenta que debes aplicar los filtros para que aparezcan.

Las pre-reservas no se pueden liquidar.

Página principal de creación de liquidaciones

Información de la captura de pantalla a continuación

1. Buscar por propietario

Aquí puedes buscar un alojamiento o propietario en particular. Simplemente comienza a escribir el nombre del alojamiento o propietario que buscas y selecciónalo en el menú desplegable.

2. Cómo liquidar

Aquí tienes dos opciones para encontrar las liquidaciones que deseas emitir.

Puedes seleccionar una de las siguientes opciones:

Todos los elementos pendientes - Esto te mostrará todas las liquidaciones disponibles hoy según las fechas configuradas en tu contrato.
Por fechas concretas - Esta opción te permitirá buscar usando un rango de fechas. Debes seleccionar una fecha de inicio y una de fin, y nuestro sistema buscará todas las liquidaciones disponibles en ese periodo.

Ten en cuenta que la disponibilidad de las liquidaciones que aparecen depende totalmente de lo que hayas configurado en tu contrato.

3. Estado de la reserva

En esta sección, por defecto, se mostrarán reservas confirmadas y pagadas, pero si quieres que el sistema muestre también otros tipos de reservas, debes seleccionarlo aquí antes de hacer clic en 'Previsualizar'.

4. Periodo

Este campo solo aparecerá si has seleccionado buscar liquidaciones por fechas concretas en el campo Cómo liquidar.

Puedes introducir una fecha de inicio y una de fin haciendo clic en el campo y seleccionando la fecha en el calendario que aparece.

5. Reservas a liquidar

Aquí aparecerán todas las reservas que el sistema identifica como disponibles para liquidar. En esta sección puedes revisar todos los detalles de la reserva antes de emitir la liquidación.

Podrás ver las fechas de la reserva, el ID de la reserva, el total de la reserva, la base de cálculo, impuestos y retención de IRPF si corresponde.

6. Gastos a cargo del propietario

Los gastos solo aparecerán aquí si:

Has configurado en el contrato que hay gastos recurrentes para cada reserva
O si ya tienes creados gastos puntuales para esta liquidación.

Ten en cuenta que si no ves ningún gasto aquí pero falta alguno, debes comprobar si el gasto ha sido creado en la sección de Propietarios y accediendo a la sección de Control de gastos y pagos para encontrar ese gasto.

En caso de que esté correctamente configurado en el contrato pero el gasto siga sin aparecer, te sugerimos contactar con nuestro equipo de Customer Experience.

7. Anticipos

Aquí aparecerán todos los anticipos que tengan su fecha de cargo en este periodo, ya sea de Agencia a Propietario o de Propietario a Agencia.

Recuerda que si es Agencia a Propietario:
Representa un pago previo realizado por la agencia al propietario fuera del sistema Avantio. Por lo tanto, se ha deducido de la liquidación actual.

Y si es Propietario a Agencia:

Representa un pago previo realizado por el propietario a la agencia fuera del sistema Avantio. Por lo tanto, se ha sumado a la liquidación actual.

Consejo general

Si tienes dificultades para encontrar una liquidación o gasto concreto, recuerda que las liquidaciones que aparecen dependen del rango de fechas configurado en el Contrato.

Por ejemplo, te sugerimos usar un rango de fechas que cubra varios meses o incluso un año, por ejemplo, 1 de enero de 2024 - 1 de enero de 2025.

Puedes elegir liquidar todas las reservas o solo algunas, dejando el resto para futuras liquidaciones. Lo mismo aplica para los gastos y anticipos.

También puedes marcar la liquidación como "no pagada", indicando que la transferencia aún no se ha realizado. Más adelante, puedes actualizarla a "pagada" una vez que se haya completado el pago.

¿Cómo se calcula la liquidación?

Este es el orden en el que nuestro sistema calcula las liquidaciones, según lo que hayas configurado en tu contrato actual:

Paso 1: Renta base

El sistema inicia cada cálculo usando la Renta base como punto de partida.

Decide si necesitas usar la renta base con o sin IVA.

Paso 2: Incremento de portal, comisión y gastos recurrentes

Deducir cualquier comisión de portal, gastos o incrementos de portal.

Ten en cuenta que puedes deducir la comisión y los gastos del portal de la renta o del pago al propietario.

Paso 3: Cálculo base del propietario

Dependiendo de si tienes un contrato Directo o Intermediario, nuestro sistema hará lo siguiente:

A) En contratos Directos: Calcula el pago al propietario directamente

B) En contratos Intermediarios: Deducir la comisión de la agencia

Pasos finales

Deducir cualquier gasto puntual, comisión de portal o retención de IRPF si corresponde

Nota: El porcentaje de retención es el importe deducido del importe neto de la renta o de cualquier extra.

Solo se aplica a los gastos si seleccionas la opción en la Configuración avanzada de que se aplique retención.
Suma cualquier extra, tasa turística o anticipo.

Gastos puntuales vs Gastos recurrentes

Ambos tipos de gastos deben crearse primero en Propietarios - Control de gastos y pagos - Gastos a cargo del propietario.

Los gastos recurrentes se seleccionan después en el contrato, mientras que los gastos puntuales pueden crearse aparte desde Propietarios - Control de gastos y pagos - Gastos a cargo del propietario.

Ejemplos de cálculo

Ejemplo 1 - Configuraciones básicas

Aquí tienes un ejemplo de cálculo:

Paso 1: La renta base es de 500 euros

Paso 2: Deducimos la comisión del portal de 75 euros (500 - 75 = 425)

Paso 3: Deducimos la comisión de la agencia del 15% + 21% de IVA (18,15% de comisión de agencia), que son 77,13 de 425.

425 - 77,13 = 347,87

Paso 4: Sumamos el extra de la limpieza final de 150 euros.

347,87 + 150 = 497,87

Total final de la Liquidación del Propietario = 497,87

Puedes ver el cálculo que realiza el sistema según la configuración de tu contrato en la pestaña de Liquidaciones del Propietario en tu página de reservas:

Ejemplo 2 - Configuración avanzada

Paso 1: La renta base es de 1200 euros

Paso 2: Se descuentan todos los deducibles, es decir, gastos, comisión de agencia, etc.

Primero descontamos el gasto de la renta: Hay un gasto de 100 euros que se descuenta de la renta base

Como en el contrato, el IVA no está incluido ni en la renta ni en los extras, necesitamos calcular el valor neto de la renta y el neto de los extras, lo que significa que debemos descontar el 10% de IVA.

El sistema descuenta el 10% del importe bruto de la renta menos el gasto (1.100 € / 1,10 = 1.000 € de renta neta).

Después, calculamos el pago al propietario del 90%, descontando la comisión de agencia del 10% de los 1.000 € = 900,00 €.

Base de pago al propietario = 900,00 €.

Paso 3: Se descuenta la comisión del portal del pago al propietario (según lo configurado en el contrato) y se suma el extra restante en valor neto.

900 - 75,82 € = 824,18

Debemos usar el extra en valor neto - 100/1,1 = 90,90

824,18 + 90,90 (Extra en valor neto) = 915,09 €

Total final de la Liquidación del Propietario = 915,09 €

¿Dónde puedo ver las liquidaciones completadas?

Cuando se genera una liquidación, el alojamiento se elimina de la lista de pendientes y pasa automáticamente a la página principal de la 'Lista de liquidaciones'

Como buena práctica, revisa esta sección regularmente para identificar propietarios actualizados o detectar posibles errores antes de que generen reclamaciones.

¿De dónde obtiene el sistema la información de mis liquidaciones?

Mapa de flujo

Recuerda que los datos que aparecen en la liquidación provienen del nombre de tu entidad legal configurado en Configuración - Empresa y también se reflejarán en cualquier autofactura o nota de crédito asociada a las liquidaciones emitidas.

Plantillas de liquidaciones

Una vez creada la liquidación, puedes seleccionar la plantilla que prefieras para enviar la liquidación al propietario. Aquí tienes una lista de las plantillas que tenemos disponibles:

Liquidación de Propietario - Estándar

Liquidación de Propietario - Reservas separadas

Liquidación de Propietario - Comisión de agencia

Liquidación de Propietario - Detalles de la reserva y reservas separadas

Liquidación de Propietario - Desglose de comisión de agencia y portal

Liquidación de Propietario - Estándar (con desglose de IVA / impuestos)

Liquidación de Propietario - Comisión de agencia con IVA incluido

Te sugerimos revisarlas y ver cuál se adapta mejor a tu empresa.

Ten en cuenta que si deseas editar alguna de estas plantillas, no es recomendable modificar la información de la tabla ya que podría descolocar otros campos.

Si necesitas que una plantilla muestre información más específica, puedes consultar con tu account manager para ver si podemos crear una plantilla personalizada para tu empresa, aunque esto podría tener un coste adicional.

Si tienes más preguntas, no dudes en contactar con nuestro equipo de Customer Experience desde tu cuenta de VRMS y estaremos encantados de ayudarte.