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Zahlungen an Eigentümer mit SEPA-Überweisungen in Avantio verwalten

Verwalten Sie Überweisungen an Eigentümer ohne wiederkehrende Aufgaben oder Fehler. Mit dem SEPA-Export können Sie eine XML-Datei erstellen, die für Ihre Bank bereit ist, und gewinnen Zeit für das Wesentliche.

Verfasst von Darren
Vor über 3 Monaten aktualisiert

Modul aktivieren und Bank vorbereiten

Der SEPA-Raum (Single Euro Payments Area) ermöglicht elektronische Überweisungen in Euro zwischen Konten der teilnehmenden Länder. Dieses standardisierte System beschleunigt die Abläufe und gewährleistet schnelle und sichere Zahlungen.

Kompatibilität

Das Avantio-Exportmodul funktioniert ausschließlich mit ISO 20022.
Bevor Sie beginnen, kontaktieren Sie Ihre Bank, um zu bestätigen, ob sie ISO 20022 unterstützt, und senden Sie uns ggf. die technischen Spezifikationen, damit wir die Kompatibilität Ihres Kontos prüfen können.

Modulaktivierung

Der SEPA-Export hat eine Aktivierungsgebühr von 350 €

Um zu starten, kontaktieren Sie das Customer Experience Team, um die Aktivierungsgebühr zu akzeptieren und die Aktivierung zu beantragen.

Sobald das Modul aktiviert ist:

  1. Gehen Sie zu Buchhaltung → Daten exportieren.

  2. Wählen Sie im Abschnitt „Erforderliche Daten“:

    • Den Firmennamen (falls Sie mehrere verwalten).

    • Die Art der Bankgebühren (derzeit nur „Laut Bankkonfiguration“).

  3. Unter „Neuer Export“ sehen Sie die Liste der ausstehenden Zahlungen. Markieren Sie diejenigen, die Sie in die XML-Datei aufnehmen möchten.

  4. Laden Sie die erstellte Datei unter „Durchgeführte Exporte“ herunter und laden Sie sie auf die Plattform Ihrer Bank hoch.

Funktionsweise des Moduls

Der Prozess ist so konzipiert, dass manuelle Tätigkeiten entfallen, und kann über Buchhaltung > Zahlungen > Liste der auszuführenden Zahlungen durchgeführt werden:

  • Wählen Sie in der Liste die Zahlungen an Eigentümer aus, die Sie exportieren möchten.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Überweisungen exportieren“.

  • Das System erstellt eine XML-Datei mit den Überweisungsaufträgen.

  • Laden Sie die Datei herunter und importieren Sie sie in das Intranet Ihrer Bank.

  • Schließen Sie die Transaktion direkt über Ihre Bank ab.

Mit dem neuesten Update können Sie die Erstellung der SEPA-Datei direkt von der Abrechnungsseite aus starten, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen.

Auf Details achten

Wenn ein ausgewählter Eigentümer kein SEPA-Konto hat, zeigt das System automatisch eine Benachrichtigung an, um Fehler zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Was kostet das Modul?

Das Modul „Zahlungen über Bankdatei ausführen“ ist ein optionales Zusatzmodul mit einer Aktivierungsgebühr von 350 €. Kontaktieren Sie unser Team, um es zu Ihrem Plan hinzuzufügen.

Was passiert, wenn ein Eigentümer kein SEPA-Konto hat?

Das System zeigt automatisch eine Benachrichtigung an, damit Sie keinen nicht kompatiblen Zahlungsvorgang versuchen.

Kann ich das Modul mit jeder Bank verwenden?

Das hängt davon ab, ob Ihre Bank ISO 20022 unterstützt. Wir empfehlen, dies vor der Aktivierung des Moduls zu bestätigen.

Werden Zahlungen automatisch über Avantio verarbeitet?

Nein. Avantio erstellt die XML-Datei, aber Sie müssen sie in das Intranet Ihrer Bank hochladen, um die Überweisung abzuschließen.

Wo kann ich die Erstellung der Datei direkt aus einer Abrechnung starten?

Auf der Abrechnungsseite können Sie die Erstellung der SEPA-Datei direkt starten, was den Arbeitsablauf beschleunigt.

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